Missions :

 Le Fund Distributor Operations Officer est responsable de :

 

  • Gestion et suivi en toute autonomie de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :
    • Collecte et l’envoi des documents attestant les stocks et les calculs 
    • Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (le cas échéant en relation avec les banques dépositaires ou agents de transfert)
    • Analyse des retours des contreparties, en étroite collaboration avec eux, en vue de réconcilier les calculs reçus
    • Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre
    • Contrôle du périmètre de rétrocession

 

  • Validation des calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d’escalade si nécessaire
  • S’assurer du respect des KPI, des objectifs corporate et FDO tant pour lui que pour l’équipe
  • Optimisation et minimisation du délai de facturation et recouvrement
  • Création et maintien à jour des fiches promoteurs
  • Réponses aux demandes des Relationship managers
  • La préparation de reporting de suivi d’activité
  • Contribution active dans les projets de l’équipe
  • Back-up collègues Officer FDO en cas d’absence
  • Suivi des emails entrants dans la boîte mail de l’équipe

 

Profil :

 

  • Formation supérieure en économie ou en comptabilité (Bac + 4/5)
  • Au moins 1 an d’expérience dans un département opérationnel dans l’industrie des fonds d’investissement (Transfert Agent ou Banque Dépositaire)
  • Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
  • Français courant et bonne maitrise de l’anglais
  • Très bonnes connaissances du Pack Office (Excel (tableaux croisés dynamiques, filtres avancés…), Powerpoint, Word)
  • Connaissances approfondies dans le domaine des OPC

 

 

 Savoir-être :

  • Avoir un bon relationnel et un fort esprit d’équipe
  • Avoir la capacité d'entretenir des relations solides avec les clients et partenaires
  • Volontaire et prêt à aider ses collègues
  • Avoir le sens des priorités et être autonome très rapidement
  • Être rigoureux, organisé et orienté résultats
  • Avoir une forte résistance au stress, résilience élevée