Vos missions :
- Gestion et suivi de la facturation et du recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestion :
- Collecte des documents attestant des encours clients (flux dépositaires, certificats…)
- Transmission aux contreparties des informations nécessaires au calcul des commissions (passif du fonds)
- Gestion des problèmes rencontrés lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre (rapprochement, analyse des erreurs, analyse des retours de contrepartie, résolution des problèmes, etc.)
- Contrôle du périmètre de rétrocession
- Validation des calculs conformément aux procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus de remontée si nécessaire
- S’assurer que les objectifs de l’équipe et du groupe sont atteints
- Tenue des dossiers des promoteurs
- Réponses aux demandes du directeur, Gestion relationnelle
- Collègues de soutien Officier FDO en cas d’absence
- Suivi et envoi des emails entrants dans la boîte mail de l’équipe
- Analyse des montants MIFID à restituer
Votre profil :
- Master de type économique ou comptable.
- Une première expérience dans un service opérationnel du secteur des fonds d’investissement sera considérée comme un atout
Compétences requises :
- Excellentes compétences d’analyse et de synthèse
- Bonnes compétences Excel (tableaux croisés dynamiques, filtres avancés, etc.)
- La maîtrise de la VBA sera considérée comme un atout.
- Avoir une excellente relation et un fort esprit d’équipe
- Être disposé à aider vos collègues
- Avoir un sens des priorités et être autonome très rapidement
- Éveiller sa curiosité
- Être rigoureux, organisé et axé sur les résultats
- Avoir une bonne résistance au stress et une grande résilience