Vos missions :
- Production des calculs mensuels et trimestriels des frais de suivi pour les distributeurs dans les délais convenus
- Rapprochement des actifs sous gestion sur la base des relevés des distributeurs
- Révision et mise en place des conditions de Trailer Fee et du réseau de distributeurs dans le système interne en fonction des accords de distribution
- Effectuer la vérification des calculs et des paiements des commissions de suivi et veiller au respect de toutes les procédures et contrôles établis
- Enquêter sur les demandes des distributeurs concernant les calculs, les accords et les paiements et en assurer le suivi
- Préparer des rapports aux gestionnaires d’actifs à des fins financières (comptes de régularisation mensuels, interface de paiement dans la comptabilité, rapports ponctuels en fonction des besoins du gestionnaire d’actifs).
Votre profil :
- BAC+3 en comptabilité, économie ou finance
- Démontrer sa connaissance du secteur financier
- Une première expérience en dépositaire, conservation ou gestion de fonds est considérée comme un avantage
Compétences requises :
- Excellentes compétences de communication et capacité à développer de solides relations de confiance avec l’équipe et les clients grâce à un état d’esprit axé sur les affaires
- Esprit axé sur les résultats, dynamique et proactif
- Excellente connaissance de MS Office, en particulier d’Excel. Les compétences en programmation VBA sont un atout
- Solides compétences analytiques et organisationnelles
- Capacité à travailler sous pression
- Souci du détail et capacité avérée à gérer la complexité et les priorités concurrentes