Le vostre missioni:
- Gestione e controllo della fatturazione e del recupero delle retrocessioni per un portafoglio di società di gestione:
- Raccolta di documenti attestanti la presenza di clienti (flussi di deposito, certificati, ecc.)
- Trasmissione alle controparti delle informazioni necessarie per il calcolo delle commissioni (passività del fondo)
- Gestione dei problemi incontrati durante la fatturazione e/o la raccolta per il suo ambito (riconciliazione, analisi degli errori, analisi dei rendimenti della controparte, risoluzione dei problemi, ecc.)
- Controllo del campo di applicazione della retrocessione
- Convalida dei calcoli secondo le procedure e controllo rigoroso della fatturazione in attesa di regolamento con applicazione della procedura di escalation, se necessario
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di gruppo
- Conservazione dei fascicoli dei promotori
- Risposte alle richieste dei Relationship Manager
- Colleghi di supporto Ufficiale FDO in caso di assenza
- Monitoraggio e invio delle email in arrivo nella mailbox del team
- Analisi degli importi MIFID da restituire
Il tuo profilo:
- Economia o tipo contabile Master.
- La prima esperienza in un reparto operativo nel settore dei fondi di investimento sarà considerata un bene
Competenze richieste:
- Eccellenti capacità analitiche e di sintesi
- Buone competenze in Excel (tabelle pivot, filtri avanzati, ecc.)
- La competenza VBA sarà considerata un bene
- Avere un ottimo rapporto e un forte spirito di squadra
- Disponibilità e disponibilità ad aiutare i colleghi
- Avere un senso delle priorità ed essere autonomi molto rapidamente
- suscitare la sua curiosità
- Rigore, organizzazione e orientamento ai risultati
- avere una buona resistenza alle sollecitazioni, elevata resilienza