23/09/2021
Fund Distribution Operation Cooperation Officer

Vos responsabilités :

 

  • Gérer et suivre en toute autonomie la facturation et le recouvrement des rétrocessions pour un portefeuille de sociétés de gestions :
    • Collecte et l’envoi des documents attestant les stocks et les calculs 
    • Transmission aux contreparties des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (le cas échéant en relation avec les banques dépositaires ou agents de transfert)
    • Analyse des retours des contreparties, en étroite collaboration avec eux, en vue de réconcilier les calculs reçus
    • Gestion des problématiques rencontrées lors de la facturation et/ou du recouvrement pour son périmètre
    • Contrôle du périmètre de rétrocession
  • Valider les calculs dans le respect des procédures et suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement avec application du processus d’escalade si nécessaire
  • S’assurer du respect des KPI, des objectifs corporate et FDO tant pour lui que pour l’équipe
  • Suivre les demandes envoyées aux banques dépositaires et aux autres services de Fund Channel (IT, Relationship Managers, Client Services…) ou toute autre demande qui lui est sera confié par le Head of FDO
  • Effectuer les vérifications afférentes aux contrôles permanents mis en place avec l’équipe Risk & Compliance
  • Préparer les rapports d’activités pour le Head of et le Comité de Direction
  • Suivre le journal d’entrée de cash (allocations du cash, préparation des retours de fonds…)
  • Optimiser le délai de facturation et recouvrement
  • Créer et maintenir à jour les fiches signalétiques des promoteurs
  • Contribuer activement dans les projets de l’équipe
  • Back-up les collègues Officer FDO en cas d’absence
  • Suivre les emails entrants dans la boîte mail de l’équipe